Оплати, борги, податкові накладні

Розділ кабінету «Бухгалтерія» відкривається зведенням: рахунки місяця, оплати, заборгованість, найбільші борги. Підпункти — «Виставлення рахунків», «Оплати», «Розрахунок ДУ», «Податкові накладні».

Банківські виписки

Виписки завантажують на сторінці «Оплати». Надходженням вважається зарахування не від власної компанії. Договір визначається в такому порядку:

1. номер рахунку або акта в призначенні платежу (у номер входить код ОР);
2. номер договору платника;
3. єдиний договір платника за ЄДРПОУ;
4. код ОР із вивантаження оплат попередньої білінгової системи.

Якщо договір визначено неправильно, бухгалтер виправляє його на сторінці; ручна прив'язка зберігається. Надходження видно на сторінці «Оплати» і в картці контрагента.

Приклади:

• платіж із призначенням «за е/е зг. рах. 226426101» система відносить на договір із кодом ОР 2264 (КП «Лазуроградводоканал»), розрахунковий місяць — жовтень 2026;
• у ПП «Ряснопіль-Агро» один договір, тож платіж без номера рахунку прив'язується за ЄДРПОУ;
• у КП «Лелекодол міськсвітло» два договори постачання (коди ОР 2167 і 2321), тому договір визначається за номером рахунку або договору в призначенні, а якщо їх немає — прив'язку уточнюють вручну.

Перевірки рознесення

Баланс по особових рахунках будується з вивантаження оплат і погашень із попередньої білінгової системи. Система розкладає оплати за типами — за номером рахунку; за періодом із призначення; без періоду, на борг; не на той період; нічого не погашено (аванс) — і шукає помилки:

Результат — таблиця Excel із переліком знахідок по кожній групі.

Звіти

Сторінка «Звіти» з вивантаженням в Excel:

• баланс по особових рахунках помісячно;
• реалізація — з нарахувань системи;
• заборгованість і «Аналіз заборгованості» за віком боргу (строк оплати — до 20 числа наступного місяця);
• споживання за 2025–2026 роки.

Податкові накладні

Сторінка «Податкові накладні» — проєкт реєстру ПН за місяць, лише для перегляду.

• Реєстр будується від оплат, а не від актів: для електроенергії діє касовий метод.
• Групи: зведені ПН платникам ПДВ (окрема на покупця), одна зведена ПН неплатникам, «уточнити статус платника ПДВ», «газ: за першою подією».
• На сторінці вносять статус платника ПДВ та ІПН покупця і ставлять позначки «складено в M.E.Doc» та «зареєстровано в ЄРПН».
• Блок «Правила» показує строки реєстрації, коди товару і форми.
• Щопонеділка система перевіряє зміни в законодавстві щодо податкових накладних і повідомляє про них; сама нічого не змінює.

У розробці

• Формування файлів ПН і розрахунків коригування, передача в M.E.Doc.
• Модуль рознесення оплат: за призначенням → за договором → хронологічно; кожне погашення зберігає підставу; винятки йдуть у чергу рішень; розщеплення, перенесення, повернення, сторно; закритий період не змінюється.
• Борги і санкції (пеня, інфляційні, 3 % річних — окремими балансами), попередження про відключення.